HD현대인프라코어, 단기 실적 기대감과 긍정적인 모멘텀

HD현대인프라코어: 단기 실적은 주춤하지만, 긍정적 모멘텀 유지!

2024년 10월 4일, 한화투자증권 배성조 애널리스트는 HD현대인프라코어(042670)에 대한 분석 보고서를 발표했습니다. 단기 실적 기대감은 다소 낮아졌지만, 여전히 긍정적인 모멘텀이 존재한다는 분석입니다.

현재 HD현대인프라코어의 목표 주가는 11,000원으로 하향 조정되었으며, 현재 주가는 7,280원입니다. 약 51.1%의 상승 여력이 예상됩니다.

HD현대인프라코어는 건설기계 및 엔진 사업을 주력으로 하는 기업입니다. 국내외 시장에서 다양한 제품을 공급하고 있으며, 2001년 상장 이후 안정적인 성장세를 보여왔습니다. 최근 실적 하락은 글로벌 경제 불확실성과 건설기계 수요 감소가 주요 원인으로 분석됩니다. 하지만, 중국과 미국의 시장 회복세가 예상되면서 향후 실적 개선 기대감이 높아지고 있습니다.

3분기 실적은 시장 예상치를 하회할 것으로 예상됩니다. 매출액 1조 230억 원(-4.9% YoY), 영업이익 724억 원(-19.2%)으로 예상되며, 딜러 재고 조정과 금리 인하 대기로 인한 구매 지연이 주요 원인으로 분석됩니다.

하지만, 중국 시장의 회복세가 기대됩니다. 중국 부동산 대출금리 인하와 부양책 기대감은 건설기계 수요 증가로 이어질 수 있습니다. 엔진 부문은 방산용 엔진 매출 지속으로 안정적인 성장이 예상됩니다.

한화투자증권은 HD현대인프라코어에 대한 투자의견을 'Buy'로 유지하고 있습니다. 목표 주가는 11,000원으로 하향 조정되었지만, 글로벌 Peer 대비 낮은 P/E 비율은 주가 상승의 기회로 작용할 수 있습니다. 특히, 러시아-우크라이나 전쟁 휴전 가능성이 높아지면서 재건 및 유럽 시장 회복 기대감 또한 주가에 긍정적으로 작용할 수 있습니다.

결론적으로, HD현대인프라코어는 단기 실적에 대한 기대감은 낮아졌지만, 중장기 성장 가능성은 여전히 유효합니다. 중국 시장 회복과 엔진 부문의 안정적인 성장은 향후 실적 개선에 기여할 것으로 예상됩니다. 현재 주가는 매력적인 투자 기회로 볼 수 있습니다.

향후 시장 상황을 주의 깊게 지켜보는 것이 중요합니다.

HD현대인프라코어, 단기 실적 기대감과 긍정적인 모멘텀 상세보기