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S-Oil(010950): 2025년 이후 외형 및 배당 성장 기대, 저점 매수 기회?S-Oil(종목코드: 010950)은 국내 주요 정유 및 석유화학 기업으로, 최근 몇 년간 변동성이 큰 시장 환경 속에서도 지속적인 성장을 위해 노력해왔습니다. 특히, 2025년부터 2027년까지의 외형 및 배당 성장 가능성에 대한 기대감이 높아지고 있습니다.2023년 3분기 실적: 정유 부문 적자 지속, 석유화학 부문 감익하나증권의 2024년 11월 5일 리포트에 따르면, S-Oil의 2023년 3분기 영업이익은 -4,149억원으로 컨센서스(-2,741억원)를 하회했습니다. 정유 부문의 대폭적인 적자와 석유화학 부문의 감익이 주요 원인입니다. 특히, 정유 영업이익은 -5,737억원으로 유가 하락에 따른 재고 관련 손실..

S-Oil, 점진적 실적 개선 기대… 목표주가 79,000원 유지최근 S-Oil 주가는 유가 변동성과 경기 불황 등 외부 요인으로 어려움을 겪고 있습니다. 하지만 미래에셋증권은 S-Oil의 점진적인 실적 개선을 전망하며 목표주가 79,000원을 유지했습니다.3분기 실적 부진, 4분기 흑자전환 기대S-Oil의 3분기 영업손익은 -4,149억원으로 시장 예상치를 크게 하회했습니다. 유가 하락과 정제마진 약세가 주요 원인으로 작용했습니다. 하지만 4분기에는 겨울철 난방 수요 증가와 정제마진 개선으로 802억원의 흑자전환이 예상됩니다.유가 하락에도 불구하고 하방 리스크 완화국제유가는 중국과 미국의 수요 부진으로 하락 압력을 받고 있지만, S-Oil은 유가 추가 하락을 제한할 요인이 많아 하방 리스크가 줄어들 것..

S-Oil, 흑자 전환 기대감 커지지만 신중한 접근 필요S-Oil(종목코드: 010950)은 최근 정유 업계의 어려운 환경 속에서도 다시 흑자 전환을 기대할 수 있는 시점에 다다르고 있습니다. 유진투자증권의 2024년 11월 5일 리포트에 따르면, S-Oil의 목표 주가는 73,000원으로 하향 조정되었지만, 여전히 'BUY' 등급을 유지하고 있습니다. 현재 주가는 58,800원이므로, 향후 주가 상승 가능성이 존재합니다.1. S-Oil의 최근 실적 분석2024년 3분기 S-Oil의 매출은 8.8조 원으로, 전년 동기 대비 2% 감소했습니다. 영업 손실은 4,149억 원에 달하며, 이는 시장의 기대치를 크게 하회하는 수치입니다. 이러한 부진한 실적은 국제 유가와 환율의 영향을 받아 재고 평가 손실이 확대..

S-Oil, 정제마진 저점 통과... 상단 제한적, 82,000원 목표 유지iM증권, S-Oil에 대한 매수 의견 유지, 목표주가 82,000원 제시2024년 11월 5일, iM증권은 S-Oil(종목코드: 010950)에 대한 리포트를 통해 정제마진이 저점을 지났지만 상단은 여전히 제한적이라고 분석했습니다. 목표주가는 82,000원으로 제시되며, 매수 의견은 유지되었습니다.현재의 정유업황은 여전히 우호적이지 않은 상황입니다. 글로벌 등유 및 경유 재고가 전년도 및 지난 5년 평균을 초과하고 있으며, 중국의 대규모 정제품 수출 쿼터가 소진되지 않아 연말 밀어내기 전략을 취할 가능성이 높기 때문입니다.S-Oil, 낮은 PBR로 과도한 저평가그러나 S-Oil의 PBR은 0.8배에 불과하며, 이는 셰일 혁명 및..

S-Oil(010950) 주가 전망: 정제마진 반등과 실적 부진 사이에서최근 S-Oil(종목코드: 010950)의 주가는 외부 요인에 흔들리고 있습니다. 정제마진 반등이라는 긍정적인 신호에도 불구하고 3분기 실적 부진이 투자자들의 우려를 자극하고 있습니다. 과연 S-Oil의 미래는 밝을까요? 자세히 분석해 보겠습니다.1. S-Oil 개요S-Oil은 1987년 상장된 정유 회사로, 현재 Aramco Overseas Company BV가 지분 63.43%를 보유하고 있습니다. 국민연금공단의 7.30% 지분은 국책 사업에 대한 신뢰를 보여줍니다. 발행주식수는 11,258만 주이며, 시가총액은 약 6,620억 원입니다.2. 최근 주가 동향2023년 11월 4일 기준 S-Oil 주가는 58,800원입니다. 52주..

S-Oil 주가 전망: 과도한 우려 반영, 매수 기회일까?최근 S-Oil(종목코드: 010950) 주가는 하락세를 보이고 있습니다. 2023년 3분기 실적 부진과 정유 부문의 어려움이 주가 하락의 주요 원인으로 꼽힙니다. 하지만 일각에서는 이러한 하락세가 과도한 우려를 반영하고 있으며, 중장기적으로는 성장 가능성이 높다고 분석합니다.S-Oil의 현황상장일: 1987년 5월 27일시가총액: 6,619.9억 원발행주식수: 112.6백만주 (유동비율 36.6%)52주 최고가/최저가: 83,500원/57,300원외국인 지분율: 75.9%3분기 실적 부진, 정유 부문 어려움S-Oil은 2023년 3분기 영업이익 -4,149억 원으로 적자전환했습니다. 시장 컨센서스를 하회하는 실적이며, 정유 부문의 적자는 -5,7..

S-Oil, 2024년 연말까지 실적 모멘텀 약화 우려… 투자 전략은?S-Oil(종목코드: 010950)은 국내 대표 정유 회사로 1987년 상장 이후 꾸준히 성장해 왔습니다. 하지만 최근 유안타증권 보고서(2024년 10월 22일)에서는 S-Oil의 실적 모멘텀이 2024년 연말까지 약화될 것이라는 우려를 제기했습니다. 이 글에서는 S-Oil의 현재 주가, 목표주가, 실적 전망, 시장 환경을 분석하여 투자자들이 S-Oil에 대한 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있도록 돕겠습니다.S-Oil 주가 및 목표주가현재 S-Oil 주가는 58,600원(2023년 10월 21일 기준)이며, 유안타증권은 목표주가를 90,000원으로 설정했습니다. 이는 현재 주가 대비 약 54%의 상승 여력을 나타냅니다. S-Oil의 ..

S-Oil(010950) 3분기 실적 부진에도 불구하고 장기 투자 가치 유효할까?1987년 상장 이후 국내 정유업계를 선도해온 S-Oil(010950)이 최근 3분기 실적 부진으로 투자자들의 우려를 사고 있습니다. 국제 유가 하락과 정제 마진 축소로 인해 3분기 영업이익이 적자 전환될 것으로 예상되면서 주가는 저점을 맴돌고 있습니다. 하지만, 4분기에는 석유화학 부문의 증익과 윤활 Spread 확대 등으로 실적 개선이 기대되면서 장기 투자 가치에 대한 기대감도 여전히 존재합니다.3분기 실적 전망: 적자 전환, 재고 관련 손실 확대가 주원인SK증권 보고서에 따르면, S-Oil의 3분기 영업이익은 약 -2,272억원으로 적자 전환될 것으로 예상됩니다. 특히 정유 부문은 -4,298억원의 영업적자를 기록할 것..

S-Oil, 펀더멘털 약세에도 저평가 매력 유지... 투자 전략은?최근 유가 변동성과 정제마진 약세로 어려움을 겪고 있는 S-Oil(010950)에 대한 투자 전략을 살펴보겠습니다. iM증권은 2024년 10월 10일 리포트에서 S-Oil 목표주가를 82,000원으로 하향 조정했지만, 투자의견은 매수를 유지했습니다.핵심 내용은 다음과 같습니다.정제마진 지속적인 약세와 실적 추정치 변경, 멀티플 할인 적용으로 목표주가 하향 조정PBR 0.8배로 역사적 저점에 근접, 밸류에이션 측면에서 저평가3분기 영업이익 -3,040억원 전망, 시장 컨센서스 하회 예상정유 부문 적자 지속, 석유화학 부문 이익 감소정제마진 상승 동력 부족, 글로벌 정제품 재고 높은 수준 유지S-Oil, 밸류에이션 매력은 유지되지만 단기 실..

겨울맞이 반등 기대되는 S-Oil, 지금 매수해야 할까?최근 시장의 주목을 받고 있는 S-Oil(종목코드: 010950)은 겨울철 난방유 수요 증가와 함께 반등을 기대할 수 있는 종목입니다. 1987년 상장 이후 지속적으로 성장해온 S-Oil은 국내 정유업계의 주요 플레이어로 자리 잡았지만, 최근 실적 부진으로 주가가 하락하며 투자자들의 관심에서 멀어졌습니다. 하지만 이번 포스트에서는 S-Oil의 최신 실적 전망과 함께 투자 전략을 분석하여 겨울맞이 반등 가능성을 살펴보겠습니다.S-Oil, 3분기 실적 부진에도 4분기 반등 기대대신증권의 2024년 9월 30일자 리포트에 따르면, S-Oil의 3분기 영업이익(OP)은 -3,329억원으로 시장 기대치인 -3,307억원을 하회할 것으로 전망됩니다. 정제마진 ..