S-Oil, 섹터 전반의 회복 가능성과 지속적인 성장이 기대되는 기업

S-Oil, 점진적 실적 개선 기대… 목표주가 79,000원 유지

최근 S-Oil 주가는 유가 변동성과 경기 불황 등 외부 요인으로 어려움을 겪고 있습니다. 하지만 미래에셋증권은 S-Oil의 점진적인 실적 개선을 전망하며 목표주가 79,000원을 유지했습니다.

3분기 실적 부진, 4분기 흑자전환 기대

S-Oil의 3분기 영업손익은 -4,149억원으로 시장 예상치를 크게 하회했습니다. 유가 하락과 정제마진 약세가 주요 원인으로 작용했습니다. 하지만 4분기에는 겨울철 난방 수요 증가와 정제마진 개선으로 802억원의 흑자전환이 예상됩니다.

유가 하락에도 불구하고 하방 리스크 완화

국제유가는 중국과 미국의 수요 부진으로 하락 압력을 받고 있지만, S-Oil은 유가 추가 하락을 제한할 요인이 많아 하방 리스크가 줄어들 것으로 보입니다.

배당 전망은 아직 불확실

2024년 S-Oil의 연말 배당은 4분기 실적에 따라 결정될 것으로 보이며, 현재로서는 의미 있는 수준의 배당은 어려울 것으로 예상됩니다.

장기적인 투자 관점에서 매력적인 종목

S-Oil은 현재 어려운 상황 속에서도 점진적인 실적 개선이 기대되고 있으며, 유가 및 정제마진 회복 가능성과 시장 상황에 대한 긍정적인 전망은 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 장기적인 투자 관점에서 S-Oil은 여전히 매력적인 종목으로 평가됩니다.

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