티스토리 뷰
파크시스템스, 3분기 실적은 다소 부진하지만 연간 성장 전망은 밝아
DS투자증권은 최근 보고서를 통해 파크시스템스의 2024년 3분기 실적 전망을 다소 하향 조정했지만, 연간 성장에 대한 긍정적인 시각은 유지했습니다. 현재 주가는 207,000원이며, 목표 주가는 240,000원으로 약 15.9%의 상승 여력이 존재합니다.
3분기 실적 전망: 매출 성장 지속되지만 영업이익은 다소 부진
DS투자증권은 파크시스템스의 2024년 3분기 매출액을 433억원으로 예상하며, 전분기 대비 3% 감소했지만, 전년 대비 33% 증가할 것으로 전망했습니다. 영업이익은 114억원으로, 전분기 대비 10% 감소했지만, 전년 대비 108% 증가할 것으로 예상됩니다.
이러한 수치는 컨센서스인 135억원에 소폭 미치지 못할 것으로 예상되며, 이는 일부 장비의 매출 인식 지연 때문입니다.
하반기 실적 전망: 수주 잔고 증가 및 후공정 장비 수주 확대로 실적 개선 기대
2분기 말 기준 수주 잔고는 830억원이며, 하반기 신규 수주액은 약 700억원으로 전망됩니다. 산업용 장비는 수주 후 4~6개월 내 매출로 인식되므로, 하반기 실적에 대한 가시성이 높아지고 있습니다.
특히, 파크시스템스는 글로벌 파운드리 고객사로부터 후공정 장비의 수주가 증가하고 있어, 향후 실적 개선이 기대됩니다.
투자 의견 및 목표 주가: '매수' 유지, 목표 주가 240,000원
DS투자증권은 파크시스템스에 대한 투자의견을 '매수'로 유지하며, 목표 주가는 240,000원으로 설정했습니다. 2024년 매출액은 1,715억원으로 전년 대비 18% 증가, 영업이익은 390억원으로 42% 증가할 것으로 예상됩니다.
이러한 성장 전망은 신규 연구개발 인력 채용 증가와 안정화된 인건비에 기인합니다.
결론: 기술적 우위와 수요 증가로 구조적인 성장 국면 진입
파크시스템스는 현재 반도체 장비 시장에서 기술적 우위를 점하고 있으며, 미세화 트렌드에 따른 수요 증가로 인해 구조적인 성장 국면에 진입한 것으로 평가됩니다. 향후 반도체 고객사의 CAPEX 증가에 따라 파크시스템스의 경쟁력은 더욱 부각될 것입니다.
따라서, 현재의 주가는 매수 기회로 판단되며, 장기적인 투자 관점에서 긍정적인 전망을 유지하는 것이 바람직합니다.
'종목분석' 카테고리의 다른 글
한국전력, 과도한 매도에도 불구하고 여전히 매력적인 투자 기회 (0) | 2024.10.26 |
---|---|
LG이노텍, 최근 실적 부진 속에서도 매수 의견 유지 (0) | 2024.10.25 |
피에스케이홀딩스, 실적 순항과 기술적 변화가 가져올 성장 가능성 (3) | 2024.10.25 |
삼성바이오로직스, 환율 효과가 가져온 긍정적인 실적과 미래 전망 (0) | 2024.10.25 |
SK스퀘어, 주주 환원율 극대화를 위한 투자 전략 (0) | 2024.10.25 |