POSCO홀딩스, 철강 업황의 변화와 이차전지 시장의 성장 가능성

POSCO홀딩스, 바닥을 찍고 상승할까? 2024년 10월 15일 유진투자증권 리포트 분석

POSCO홀딩스(005490)는 한국 대표 철강 기업으로, 최근 시장 변화 속에서 주목받고 있습니다. 2024년 10월 15일 유진투자증권 리포트에 따르면, POSCO홀딩스의 현재 주가는 364,500원이며, 목표 주가는 440,000원으로 하향 조정되었습니다. 자회사 가치 변동이 원인이지만, 여전히 업종 내 Top-Pick으로 추천되고 있습니다.

긍정적인 실적 전망과 미래 성장 동력

유진투자증권은 POSCO홀딩스의 3분기 실적을 연결 매출액 18.7조 원, 영업이익 8,515억 원(OPM 4.6%)으로 예상하며 안정적인 실적을 전망했습니다. 원재료 가격 하락에도 불구하고 판매량이 증가하며 영업이익은 전분기 대비 증가할 것으로 예상됩니다. 다만, 리튬 자회사 초기 가동으로 인해 친환경 미래 소재 부문은 적자를 기록할 것으로 예상됩니다.

중국 철강 업황 변화, POSCO홀딩스에 미치는 영향

최근 중국의 금리 인하와 부양책 발표로 중국 철강주들이 강세를 보이고 있습니다. 이는 POSCO홀딩스에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 중국 정부의 에너지 설비 효율 규제와 설비 교체 금지 정책으로 공급 확대가 제한된 상황에서 추가적인 부양책은 중국산 수입량 감소로 이어질 가능성이 높습니다.

이차전지 시장 성장, POSCO홀딩스의 미래 성장 동력

유럽의 정책 변화, 미국 내 테슬라 비중 하락, IRA 폐지 리스크 완화 등으로 이차전지 시장 성장세가 재확대될 것으로 예상됩니다. 이는 POSCO홀딩스의 미래 성장 동력으로 작용할 가능성이 높습니다.

투자 전략: 점진적 매수 추천

현재 POSCO홀딩스에 대한 투자 의견은 'BUY'이며, 목표 주가는 440,000원입니다. 자회사 가치 변동으로 목표 주가는 하향 조정되었지만, 업종 내 경쟁력은 유지하고 있습니다. 내년에는 중국의 증설 금지로 인해 주가 상승 여력이 클 것으로 예상되며, 점진적 매수를 추천합니다.

결론: POSCO홀딩스, 바닥을 지나 상승 기회 포착

POSCO홀딩스는 현재 철강/금속 업황 바닥을 지나고 있으며, 중국 경제 정책 변화와 이차전지 시장 성장이 긍정적인 요소로 작용할 것으로 예상됩니다. 자회사 가치 변동에도 불구하고 업종 내 경쟁력을 유지하며 투자자들에게 매력적인 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. POSCO홀딩스에 대한 지속적인 관심과 투자가 필요합니다.

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