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삼성SDI, 수요 회복 지연 속에서도 중장기 성장 가능성 유지최근 삼성SDI(006400)의 실적 발표를 통해 수요 회복 지연이 확인되면서 투자자들의 우려가 커지고 있습니다. DS투자증권의 분석에 따르면, 삼성SDI의 3분기 영업이익은 1,299억원으로 예상되며, 이는 시장 컨센서스를 하회하는 수치입니다. 특히 소형전지 부문의 부진이 실적 악화의 주요 원인으로 지목되고 있습니다.3분기 실적 분석: 소형전지 부진 지속삼성SDI의 3분기 매출액은 3.9조원으로 전분기 대비 11.6%, 전년 동기 대비 33.8% 감소했습니다. 영업이익 역시 1,299억원으로 전분기 대비 53.6%, 전년 동기 대비 73.8% 감소했습니다. 이는 편광필름 부문 매각 효과를 소급 적용했을 때에도 매출액과 영업이익이 각각 전분기 ..

삼성SDI 3Q24 실적 분석: 소형전지 부진 속 중대형전지 성장 기대삼성SDI(006400)가 2024년 3분기 실적 발표에서 소형전지 부진으로 시장 기대에 미치지 못했습니다. 이는 주요 고객사의 출하 공백과 높은 재고로 인한 매출 하락이 주요 원인입니다. 하지만 중대형전지 부문은 전기차와 ESS 시장 성장에 힘입어 선방하며 긍정적인 전망을 제시했습니다.3Q24 주요 실적매출액: 3조 9,356억원 (YoY -29.8%, QoQ -3.7%)영업이익: 1,299억원 (YoY -72.1%, QoQ -46.1%)소형전지 부문의 부진은 전체 실적에 큰 영향을 미쳤지만, 중대형전지 부문은 북미 신규 라인 가동 앞당김으로 인해 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 특히 ESS 시장에서 신재생에너지 수요 확대는 긍정..

삼성SDI, 성장 정체 심화: 투자 전략은?1979년 상장 이후 글로벌 전지 시장의 선두주자로 자리매김한 삼성SDI(006400)가 최근 성장 정체에 직면하며 투자자들의 우려를 낳고 있습니다. 특히 2024년 3분기 실적 발표 이후, 성장 둔화가 더욱 심화되면서 앞으로의 전망에 대한 의문이 커지고 있습니다.2024년 3분기 실적: 성장 둔화의 현실하나증권의 리포트에 따르면, 삼성SDI의 3분기 매출은 전년 대비 30%, 직전 분기 대비 4% 감소한 3.9조원을 기록했습니다. 영업이익은 전년 동기 대비 72%, 직전 분기 대비 46% 하락한 1,299억원에 그쳤습니다.이러한 실적 부진은 주요 사업 부문별로 다음과 같은 원인을 가지고 있습니다.각형 자동차 전지: 유럽 전기차 판매 부진으로 인해 매출이 전년 ..

삼성SDI, 4분기 저점 이후 가파른 개선세 전망: 투자 관점 분석삼성SDI(006400)는 전기차와 에너지 저장 시스템(ESS) 시장에서의 성장을 기반으로 투자자들의 기대를 모으고 있습니다. 2024년 4분기 실적은 저점을 기록할 것으로 예상되지만, 2025년부터는 미국 인플레이션 감축법(IRA)의 전기차 배터리 생산 지원 프로그램(AMPC)의 효과가 본격화될 전망입니다.1. 최근 실적 분석: 3분기 실적은 시장 기대치 부합삼성SDI는 2024년 3분기 매출액 3.9조원, 영업이익 1,299억원을 기록했습니다. 전년 동기 대비 각각 34%, 74% 감소한 수치이지만, 편광필름 사업 양도를 고려하면 시장 기대치에 부합하는 결과입니다. 특히 ESS 부문은 북미 인공지능 수요 증가와 신재생 에너지 발전 확대..

삼성SDI, 2025년의 불확실성을 넘어서: 전망과 투자 포인트최근 전 세계 배터리 시장의 동향과 함께, 삼성SDI(006400)의 향후 전망에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 특히, 전기차(EV)와 에너지 저장 시스템(ESS) 분야에서의 경쟁 심화가 삼성SDI의 실적에 미치는 영향이 클 것으로 예상되기 때문입니다. 본 포스트에서는 삼성SDI의 최근 영업 실적, 시장 전망, 그리고 투자 포인트에 대해 분석해 보겠습니다.1. 삼성SDI의 영업 실적삼성SDI는 2021년부터 2026년까지의 매출 및 영업 이익 전망을 제시하고 있습니다. 아래 표는 삼성SDI의 최근 5년간 실적 예측을 요약한 것입니다.구분2021202220232024E2025E2026E매출액 (십억원)13,55320,12422,70817,61..

삼성SDI, 4분기 실적 부진 예상에도 중장기 성장 가능성 유효최근 발표된 실적 리뷰를 통해 삼성SDI(종목코드: 006400)의 향후 전망에 대한 시장의 관심이 집중되고 있습니다. 2024년 4분기 실적은 재고 조정의 지속적인 영향으로 기대치를 하회할 것으로 예상되지만, 중장기적인 성장 가능성은 여전히 유효합니다.삼성SDI의 최근 실적 현황키움증권의 리포트(2024년 10월 31일)에 따르면, 삼성SDI는 3분기 영업이익이 1,299억원으로 시장 컨센서스를 하회했습니다. 이로 인해 4분기 영업이익은 1,044억원으로 전망되고 있으며, 이는 전년 대비 67% 감소한 수치입니다. 이러한 실적 부진은 유럽 전기차 수요 둔화와 원통형 전지 매출 감소에 기인하고 있으며, 고정비 부담 상승과 제품 믹스 악화가 예..

삼성SDI(006400), 유럽 부진 속 미국 시장 성장 기대 - 한화투자증권 분석전 세계 전기차 배터리 시장에서 중요한 역할을 하고 있는 삼성SDI(006400)는 최근 유럽 시장에서 부진을 겪고 있습니다. 하지만 한화투자증권은 미국 시장에서의 성장 가능성을 높게 평가하며 삼성SDI에 대한 투자 의견을 'BUY'로 유지하고 있습니다.삼성SDI 현황항목202220232024E2025E매출액20,124억 원22,708억 원18,310억 원22,971억 원영업이익1,808억 원1,633억 원908억 원2,133억 원지배주주순이익1,952억 원2,009억 원1,225억 원2,021억 원EPS28,366원29,197원18,693원30,870원PER20.816.219.211.6현재 삼성SDI 주가는 359,000..

삼성SDI, 전기차 배터리 시장 선두 주자의 미래 전망은?삼성SDI(종목코드: 006400)는 전 세계 전기차 배터리 시장에서 중요한 역할을 수행하는 기업입니다. 최근 DS투자증권의 리포트에 따르면, 삼성SDI의 2024년 3분기 실적 전망은 다소 부진할 것으로 예상됩니다. 매출액은 전 분기 대비 9.4%, 전년 동기 대비 32.2% 감소할 것으로 전망되며, 이는 소형 전지 부문의 부진이 주요 원인으로 분석됩니다.1. 삼성SDI 주식 현황: 상승 여력은 존재하지만 주가는 하락세현재 삼성SDI의 주가는 369,500원(2023년 10월 10일 기준)이며, 목표 주가는 540,000원으로 설정되어 있습니다. 이는 약 46.1%의 상승 여력을 의미하지만, 최근 주가는 52주 최고가(539,000원) 대비 다소..

삼성SDI, 2025년 성장 가능성에 주목해야 할 이유최근 전 세계적으로 전기차와 배터리 시장이 급성장하면서, 삼성SDI(종목코드: 006400)의 주가와 실적에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 특히, 유안타증권의 2024년 3분기 실적 전망 리포트에 따르면, 삼성SDI는 2024년 3분기 매출액 4.2조원, 영업이익 1,397억원으로 컨센서스를 하회할 것으로 예상됩니다.하지만, 단기 실적보다는 2025년 이후의 성장 가능성에 초점을 맞추는 것이 더 중요합니다. 유안타증권의 보고서에 따르면, 삼성SDI의 2024년 3분기 매출은 전년 동기 대비 29% 감소할 것으로 보입니다. 이는 소형 배터리 및 전기차(EV) 부문에서의 판매량 감소, 그리고 편광필름 사업부의 매각으로 인한 외형 및 이익 감소가 주요 원..

삼성SDI, 3분기 실적 부진에도 불구하고 성장 가능성 유지삼성SDI(종목코드: 006400)는 국내 대표적인 전지 제조업체로, 전기차 및 에너지 저장 시스템(ESS)용 배터리 시장에서 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다. 최근 3분기 실적 전망이 컨센서스를 하회할 것으로 예상되면서 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다. 이번 글에서는 삼성SDI의 최근 실적, 향후 전망 및 투자 포인트를 분석해 보겠습니다.3분기 실적 부진, 소형전지 부문 판매 부진 및 편광필름 사업부 매각 영향교보증권의 보고서에 따르면, 삼성SDI의 3분기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 29.6% 감소한 4조 1,856억원, 영업이익은 72.7% 감소한 1,356억원으로 예상됩니다. 이는 소형전지 부문 판매 부진과 편광필름 사업부 매..