현대로템, 방산 계약을 통한 주가 상승 기대

현대로템, 폴란드 수주로 날개를 달다. 6조원 규모 계약의 기대와 분석

최근 폴란드와의 방산 계약 체결로 주목받고 있는 현대로템(064350)에 대한 투자 전망이 밝습니다. 폴란드에 K2 전차를 공급하는 이 계약은 6조원 이상의 규모로 예상되며, 회사의 실적 개선과 주가 상승에 대한 기대감을 높이고 있습니다.

1. 현대로템 개요: 방산, 철도, 기계 분야의 종합 기업

2013년 10월 30일에 상장된 현대로템은 방산, 철도, 기계 분야에서 다양한 제품과 서비스를 제공하는 기업입니다. 현재 시가총액은 약 66,359억원이며, 외국인 지분율은 25.99%입니다. 최근 52주 주가는 최고 61,000원, 최저 23,250원을 기록했습니다.

2. 폴란드 방산 계약의 중요성: K2 전차, 매출 성장의 핵심

폴란드 정부와의 계약은 현대로템에게 큰 의미를 지닙니다. 첫 번째 물량 계약에서 K2 전차 4.5조원 규모로 체결되었으며, 추가 물량인 2-1차 계약 또한 약 6.3조원에 이를 것으로 예상됩니다. 특히, K2 전차의 대당 가격이 약 100억원에 달하는 점을 고려할 때, 방산 부문에서의 매출 증가가 기대됩니다.

3. 실적 전망: 방산 부문 성장, 실적 개선 이끌어

교보증권의 리포트에 따르면, 현대로템의 3분기 매출액은 1조 1,169억원으로 예상되며, 이는 전년 대비 20.5% 증가한 수치입니다. 영업이익은 1,212억원으로, 시장 예상치를 11.1% 초과할 것으로 전망됩니다. 이러한 실적 증가는 방산 부문에서의 매출 증가와 밀접한 관련이 있습니다.

4. 투자 분석: 'Buy' 의견 유지, 목표주가 상향 조정

현재 현대로템의 투자의견은 'Buy'로 유지되고 있으며, 목표주가는 71,000원으로 상향 조정되었습니다. 이는 12개월 선행 지배지분 자본총계에 Implied PBR 2.93배를 적용하여 산출된 수치입니다. 투자자들은 방산 부문에서의 지속적인 성장 가능성을 기대하고 있습니다.

5. 결론: 새로운 성장 동력 확보, 투자 기회 포착

현대로템은 폴란드와의 방산 계약을 통해 새로운 성장 동력을 확보하게 되었습니다. 향후 매출 증가와 영업이익 개선이 예상되며, 이는 주가에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 따라서, 현재의 투자 기회를 놓치지 않는 것이 중요합니다. 본 내용은 교보증권의 2024년 10월 10일자 리포트를 참고하여 작성되었습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단에 따라 신중하게 내려져야 합니다.

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