올빼미주식백과

팜스토리(027710): 안정적인 실적과 성장 가능성을 지닌 기업 분석식품 산업의 변동성이 큰 상황에서도 안정적인 실적을 기록하고 있는 팜스토리(027710)는 이지홀딩스 그룹의 배합사료 및 육가공 전문 기업으로, 1991년에 설립되어 1996년 코스닥에 상장되었습니다. 최근 2024년 실적 전망이 긍정적으로 평가되면서 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 본 포스트에서는 팜스토리의 사업 구조, 재무 지표, 그리고 밸류에이션을 분석하여 향후 투자 가능성을 평가해 보겠습니다.사업 구조와 주요 부문팜스토리는 2024년 상반기 기준으로 사료사업부가 54.3%, 육가공사업부가 38.0%, 가금사업부가 6.3%, 기타가 1.4%를 차지하고 있습니다. 이러한 사업 구조는 팜스토리가 다양한 사업 부문에서 안정적인 수익을..

엘앤에프(066970) 3분기 실적: 출하량 감소 속에 적자 확대, 회복 가능성은?엘앤에프는 2024년 3분기 실적 발표에서 전년 동기 대비 큰 폭의 하락세를 보였습니다. 매출액은 3,516억원으로 72.0% 감소했고, 영업이익은 -724억원으로 적자 전환했습니다. 이는 NCM523 제품 출하량 감소와 판매가격 하락이 주요 원인으로 분석됩니다. 특히, 3분기 NCM523 출하량은 전 분기 대비 57% 감소하며 ESS 및 유럽향 전기차 출하량 회복 지연이 매출에 부정적인 영향을 미쳤습니다.4분기 전망: 적자 지속 예상, 하지만 긍정적인 요인도 존재교보증권은 4분기에도 매출액 3,462억원, 영업이익 -1,004억원으로 적자 폭이 확대될 것으로 전망했습니다. NCM523 출하량 부진이 지속될 것으로 예상되지..

엔씨소프트, 비용 구조 쇄신 예고하며 이익 성장 기대엔씨소프트(036570)가 2023년 3분기 실적 발표에서 매출은 시장 예상치에 부합했지만 영업이익은 적자 전환하며 시장의 우려를 자아냈습니다. 특히 PC 온라인 게임 매출 감소가 실적 악화의 주요 원인으로 꼽힙니다. 하지만 엔씨소프트는 비용 구조 쇄신을 통해 이익 성장을 도모하며 투자자들의 기대감을 높이고 있습니다.모바일 게임 매출 증가에도 불구하고 PC 게임 매출 감소엔씨소프트의 3분기 매출은 전분기 대비 9% 증가했지만 전년 동기 대비로는 감소세를 보였습니다. 리니지 M의 리부트 월드 흥행으로 모바일 게임 매출은 증가했지만, 주요 PC 게임 매출 감소가 이를 상쇄했습니다. 이는 엔씨소프트가 여전히 모바일 게임에 대한 의존도가 높다는 것을 보여줍니다..

LG유플러스, 회계 이슈 종료와 함께 이익 증가 전망 밝아지다최근 LG유플러스(032640) 주가는 회계 이슈 종료와 함께 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 하나증권의 분석 보고서에 따르면, LG유플러스는 2025년부터 이익 감소 우려에서 벗어나 이익 증가로 전환될 가능성이 높다고 합니다. 이번 글에서는 LG유플러스의 재무적 현황과 향후 전망을 자세히 분석해 보겠습니다.LG유플러스의 재무 현황LG유플러스는 2008년 상장 이후 안정적인 성장세를 이어왔습니다. 그러나 최근 몇 년간의 실적은 일회성 손익 및 물가 상승 등으로 인해 부진한 경향을 보였습니다. 2023년과 2024년에도 영업이익 감소가 불가피할 것으로 예상되지만, 2025년에는 실적 정상화가 기대됩니다.항목2023년2024년2025년매출액 (십..

SK텔레콤, 2025년 이익 정체에도 주가 상승 전망 - 하나증권 분석SK텔레콤(017670)은 한국 대표 통신사로 꾸준한 성장세를 이어왔습니다. 하지만 하나증권의 분석에 따르면 2025년에는 이익 정체가 예상되지만, 주가는 오를 것이라는 전망이 나왔습니다. 이번 글에서는 SK텔레콤의 실적 전망과 투자 전략을 자세히 살펴보겠습니다.2025년 실적 전망: 이익 정체, 그 의미는?하나증권은 2024년 11월 5일 보고서에서 SK텔레콤의 2025년 연결 영업이익이 올해 수준인 18,087억원에 머물 것으로 예상했습니다. 5G 가입자 증가세 둔화와 요금제 업셀링 비중 감소 등이 주요 원인입니다. 특히, 5G 서비스 성숙기에 접어들면서 매출 성장세가 제한될 것으로 보입니다.주가 상승 가능성은?하지만 하나증권은 주..

KT, 조직 개편과 기저 효과로 2025년 이익 성장 기대KT(030200)는 한국 통신 시장의 선두주자로, 최근 조직 개편과 기저 효과를 통해 2025년에는 큰 폭의 이익 성장이 예상됩니다. 하나증권의 보고서에 따르면, KT는 2025년 Top Pick으로 선정되었으며, 목표 주가는 60,000원으로 유지되고 있습니다.2025년 이익 성장의 배경KT의 2025년 이익 성장은 다음과 같은 요인에 의해 뒷받침됩니다.기저 효과: 2024년 4분기 명퇴금 반영으로 인해 기저 효과가 발생하며, 연결 영업이익과 본사 영업이익 모두에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.조직 개편: 대규모 조직 개편을 통해 영업 비용 절감이 이루어져 수익성이 개선될 것으로 예상됩니다.신사업 가치 부각: 사업 지주회사형으로의 변모..

S-Oil(010950): 2025년 이후 외형 및 배당 성장 기대, 저점 매수 기회?S-Oil(종목코드: 010950)은 국내 주요 정유 및 석유화학 기업으로, 최근 몇 년간 변동성이 큰 시장 환경 속에서도 지속적인 성장을 위해 노력해왔습니다. 특히, 2025년부터 2027년까지의 외형 및 배당 성장 가능성에 대한 기대감이 높아지고 있습니다.2023년 3분기 실적: 정유 부문 적자 지속, 석유화학 부문 감익하나증권의 2024년 11월 5일 리포트에 따르면, S-Oil의 2023년 3분기 영업이익은 -4,149억원으로 컨센서스(-2,741억원)를 하회했습니다. 정유 부문의 대폭적인 적자와 석유화학 부문의 감익이 주요 원인입니다. 특히, 정유 영업이익은 -5,737억원으로 유가 하락에 따른 재고 관련 손실..

KCC, 실리콘 사업부 호조 지속… 투자 매력도 UP최근 KCC(002380)의 실적이 투자자들의 이목을 집중시키고 있습니다. 3분기 연속 실리콘 사업부의 영업이익 개선세가 지속되면서 긍정적인 전망이 나오고 있기 때문입니다.1. 3분기 실적, 실리콘 사업부 성장이 이끌어KCC의 2024년 3분기 영업이익은 1,253억원으로 전 분기 대비 11% 감소했지만, 전년 동기 대비 42% 증가했습니다. 이는 실리콘 사업부의 호실적이 견인한 결과입니다. 특히, 실리콘 사업부는 3분기 영업이익 253억원을 기록하며 전 분기 대비 38% 증가했습니다. Automotive, Personal/Health Care 및 소비재향 고부가 실리콘의 마진 개선세가 지속되고 있기 때문입니다.2. 도료 및 건자재 부문, 희비 엇갈려도..

SK이노베이션, 3분기 실적 부진에도 배터리 사업 흑자 전환… 4분기 회복 기대최근 SK이노베이션(096770)의 3분기 실적 발표가 시장의 주목을 받았습니다. 2024년 3분기 실적이 예상보다 크게 하회하면서 정유 부문의 부진과 배터리 사업의 일시적인 흑자 전환이 대비되고 있습니다. 이는 투자자들에게 다양한 시사점을 제공하며 앞으로의 시장 전망에 대한 분석이 필요합니다.1. SK이노베이션 3분기 실적 분석SK이노베이션의 2024년 3분기 영업이익은 -4,233억원으로, 컨센서스인 -2,928억원을 대폭 하회했습니다. 이는 석유 및 화학 부문의 적자 전환에 크게 기인합니다. 석유 사업 부문은 3분기 영업이익이 -6,166억원으로, 전분기 대비 큰 폭으로 감소했습니다. 유가 하락에 따른 재고 관련 손실과 ..

한국타이어앤테크놀로지, 주가 회복의 신호탄?최근 한국타이어앤테크놀로지(종목코드: 161390)의 주가가 급락하면서 투자자들의 우려가 커졌습니다. 하지만 하나증권은 2024년 11월 5일자 리포트에서 한국타이어앤테크놀로지에 대한 투자의견을 기존의 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향 조정했습니다. 과연 한국타이어앤테크놀로지 주가는 다시 상승할 수 있을까요?주가 하락 원인과 향후 전망하나증권 분석에 따르면, 한국타이어앤테크놀로지의 주가는 지난 5월 7일 ‘중립’으로 하향 조정된 이후 30% 하락했습니다. 이는 기업의 외형 성장 둔화와 판가-원가 스프레드 축소가 주된 원인으로 꼽힙니다. 하지만 높은 가동률과 믹스 효과 덕분에 본업의 경쟁력은 여전히 강력하게 유지되고 있으며, 향후 실적 개선 가능성도 높다는 분석입니다...

엔씨소프트(036570), 2024년 4분기 적자 예상에도 매출 성장 기대 - 한화투자증권 리포트 분석한국 게임 산업의 선두주자인 엔씨소프트(036570)는 MMORPG 장르에서 압도적인 입지를 자랑합니다. 최근 한화투자증권은 엔씨소프트가 2024년 4분기에도 적자를 기록할 것으로 예상하지만, 매출 성장은 지속될 것이라는 긍정적인 전망을 내놓았습니다. 이 글에서는 엔씨소프트의 최근 실적과 향후 전망, 그리고 투자 관점에서의 분석을 심층적으로 살펴봅니다.현재 실적 분석: 2023년 3분기 실적엔씨소프트의 2023년 3분기 실적은 매출액 4,019억 원으로 전년 동기 대비 5.0% 증가했습니다. 하지만 신작 게임 마케팅 비용 증가로 인해 영업이익은 적자로 전환되었습니다. 특히 모바일 게임 부문에서는 '리니지..

SK이노베이션: 미래를 향한 도약, 투자 가치는?SK이노베이션(096770)은 국내 대표 에너지 및 화학 기업으로, 2007년 상장 이후 꾸준히 성장하며 변화를 거듭해 왔습니다. 특히 최근에는 친환경 트렌드에 발맞춰 배터리 사업 부문에서 눈에 띄는 성장세를 보이고 있습니다. 하지만 정유 부문은 유가 하락과 마진 악화로 어려움을 겪고 있는 상황입니다.최근 실적 분석: 배터리 사업의 빛과 그림자2024년 3분기 SK이노베이션의 영업손익은 -4,233억원으로, 시장 예상치를 하회했습니다. 정유 부문에서는 유가 하락으로 인한 재고 손실이 발생하며 -6,166억원의 손실을 기록했습니다. 반면 배터리 부문은 SK온의 흑자 전환으로 긍정적인 성과를 보였습니다.4분기 전망: 정유 부문 회복 기대2024년 4분기에는 정..