심텍, 부진한 실적 속에서도 긍정적인 성장세를 유지

심텍, 3분기 부진에도 성장세 지속…서버향 SSD 모듈 성장 기대

최근 심텍(222800)의 3분기 실적이 예상보다 부진할 것으로 예상되지만, 대신증권 박강호 애널리스트는 심텍의 성장세가 여전히 유지될 것이라고 전망했습니다.

심텍은 3분기 영업이익이 125억원으로 흑자 전환할 것으로 추정되며, 이는 전년 동기 대비 크게 증가한 수치입니다. 특히 서버향 SSD 모듈과 FC CSP 매출의 확대가 긍정적인 수익성 개선을 이끌 것으로 기대됩니다.

다만, 최근 실적 부진을 반영하여 6개월 목표주가는 32,000원으로 하향 조정되었으며, 2024년 및 2025년 주당순이익(EPS) 역시 하향 조정되었습니다.

3분기 실적 전망 및 주요 투자 포인트

심텍은 3분기에 매출액 330억원, 영업이익 18억원으로 흑자 전환을 예상하며, 전분기 대비 243% 증가한 수치입니다. 이는 서버향 SSD 모듈과 FC CSP 매출 증가에 힘입은 것으로 분석됩니다.

심텍의 2024년 매출과 영업이익은 각각 19.2% 증가할 것으로 예상되며, 2025년에는 매출과 영업이익이 각각 5.9%와 510% 증가할 것으로 전망됩니다. 이는 반도체 회복과 패키지 매출 증가에 기인하며, 심텍의 성장 가능성을 높이는 중요한 요소입니다.

시장 전망 및 결론

2024년 하반기에는 PC 및 스마트폰 수요 부진으로 범용 메모리 출하량이 감소할 가능성이 있지만, 심텍은 서버향 매출 증가를 통해 실적 개선이 기대됩니다.

심텍은 3분기 실적 부진에도 불구하고 성장세를 유지하고 있으며, 서버향 SSD 모듈과 FC CSP 매출 확대가 긍정적인 수익성 개선을 이끌 것으로 예상됩니다. 중장기적으로는 매수 전략이 유효하며, 심텍의 성장 가능성에 주목해야 할 때입니다.

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