HD현대인프라코어, 최근 실적 분석과 향후 전망

HD현대인프라코어, 건설 장비 부진에 3분기 실적 부진... 엔진 부문은 선방

HD현대인프라코어(주식 코드: 042670)가 최근 3분기 실적 발표에서 예상치 못한 부진한 실적을 기록하며 시장의 우려를 자아냈습니다. 특히 건설 장비 부문에서의 수요 감소가 매출과 영업이익에 큰 영향을 미쳤습니다.

1. 3분기 실적 리뷰: 건설 장비 부문 부진

키움증권의 리포트에 따르면 HD현대인프라코어는 2023년 3분기 매출액 9,098억원, 영업이익 207억원을 기록했습니다. 전년 대비 각각 15.5%, 76.9% 감소한 수치로, 시장 예상치를 밑도는 어닝 쇼크를 기록했습니다. 이는 선진 시장에서의 건설 장비 수요 부진이 주요 원인으로 분석됩니다.

2. 부문별 실적 분석: 엔진 부문은 선방

건설 기계 사업 부문은 매출액 6,548억원으로 전년 대비 17.4% 감소했으며, 영업이익은 120억원 적자를 기록했습니다. 북미와 유럽 시장에서의 수요 회복 지연이 주요 원인입니다.

반면 엔진 사업 부문은 매출액 2,550억원으로 전년 대비 10.1% 감소했지만, 영업이익은 327억원으로 선방했습니다.

3. 향후 전망: 선진 시장 회복 여부가 관건

2024년 HD현대인프라코어의 매출액은 4조 1,183억원, 영업이익은 2,415억원으로 예상됩니다. 선진 시장의 건설 장비 수요 부진은 하반기까지 지속될 것으로 예상되지만, 방산 및 가스 발전기용 엔진의 수요는 견조할 것으로 전망됩니다.

4. 투자 의견 및 목표 주가: 키움증권 'BUY' 유지, 목표 주가 하향 조정

키움증권은 HD현대인프라코어에 대해 'BUY' 의견을 유지하면서 목표 주가는 10,000원으로 하향 조정했습니다. 현재 주가는 6,810원이며, 시가총액은 13,120억원입니다.

5. 결론: 장기 성장 가능성에 주목

HD현대인프라코어는 건설 기계 부문의 부진에도 불구하고, 엔진 사업 부문의 긍정적인 실적을 유지하고 있습니다. 향후 선진 시장의 수요 회복 여부가 실적 개선의 중요한 변수가 될 것입니다. 투자자들은 HD현대인프라코어의 장기적인 성장 가능성을 염두에 두고 투자 결정을 내려야 합니다.

본 내용은 키움증권의 리포트를 참고하여 작성되었으며, 투자 결정 시 투자자 본인의 판단이 중요함을 강조드립니다.

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